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旗下二偏股型基金业绩垫底市场聚焦天弘择股能力-【资讯】

发布时间:2021-07-14 18:58:57 阅读: 来源:热风枪厂家

“0.98的时候听别人说好,就买了这只基金。买了以后就没涨过,马上要结婚,急等用钱,却被套得死死的,真是被坑苦了。”近日,有投资者向《证券日报》记者哭诉。投资者口中的基金指的就是天弘精选。

2月27日,天弘精选单位净值为0.4782元,晨星数据显示,截至2月27日,今年以来回报率为3.39%,排在第213位,是晨星分类的偏股型基金中的倒数第10位。而去年12月2日成立的天弘价值成长更不如人意,晨星数据显示,截至2月27日,天弘价值成长今年以来净值增长率为-5.92%,在222只偏股型基金中排名最后一位,最近一周回报率为-6.06%,最近一月为-5.96%。

“天弘基金旗下仅有的两只偏股型基金表现真是令人汗颜,难道要成为基金双‘熊’?”有投资者不禁发出如此感叹。

据接近天弘基金公司的一位人士表示,由于天弘价值成长基金是去年12月2日才成立,按照基金合同的要求,最长的建仓期是6个月,所以目前天弘价值成长或许正处于建仓期。但基金业内人士认为,基金回报率为负,处于建仓期固然是一个方面,但期间不能成为净值回报下跌的理由,截至今年2月27日,今年以来大盘涨幅达到10.75%,而该基金净值增长率为负,不得不让人疑虑原因是与该基金建仓期间所买的股票有关,也就是选股能力有关。

生不逢时

基金诞生的时间给天弘这两只偏股型基金开了一个玩笑。两只基金的诞生赶上了2005年与2008年让人记忆犹新的两个大熊市。

资料显示,天弘精选成立于2005年10月8日,当时募集金额为3.39亿元。股票投资比例为30%~85%,是混合型基金。截至去年年底,资产净值为30.62亿元。而天弘永定价值成长则是去年10月8日开始募集的,成立于12月2日。募集金额也仅为2.91亿元。公告显示,募集有效认购总户数为12879户。公司基金从业人员认购该基金份额为10.4万份(含募集期利息结转的份额),占比为0.0357%。

而按照《基金法》的要求,新基金成立的最低标准是2亿份,募集金额不少于2亿元人民币,且份额持有人不少于200人,才能宣告成立。上述两只基金超越成立的标准可谓仅仅是“一米之远”。

天弘精选、天弘永定价值成长的诞生也并不是一帆风顺,均延长了募集期。资料显示,天弘精选2005年发售时,原定于2005年9月21日发行结束,但最终延至2005年9月27日。天弘永定价值成长自去年10月8日开始募集,原定认购截止日为2008年11月18日,但最后延长了10日,到11月28日才结束募集。

可见,最终募集的3.39亿元、2.91亿元,得来的并不容易。对此,市场分析人士认为,在基金发行的市场环境不佳时,这些在渠道与品牌上并无明显优势的小基金公司受到的冲击相对较大。

孤身奋战

资料显示,目前61家基金公司主要聚集在上海、深圳、北京、广州等地。而天弘基金管理公司是天津市的第一家基金管理公司,也是到目前为止北京以外中国北方唯一一家基金管理公司。公司由天津信托投资有限公司出资4800万元、兵器财务有限责任公司和山西漳泽电力(000767)股份有限公司各出资2600万元共同发起设立。可谓是坐镇天津,孤身奋战。

作为旗下的唯一一只“老”基金。晨星数据显示,天弘精选自2005年设立以来,回报率为50.39%。但是自最近一两年看,回报均为负数。截至2月27日,数据显示,天弘精选最近一年为-43.85%,同期可比的184只偏股型基金中排名第103位,最近两年为-2.48%,同期可比的138只偏股型基金中排名第100位。从短期看,最近一周回报率为-8.46%,最近一月回报率为-0.19%,最近六月为-3.72%。

该基金的基金经理是许利明,从公开的履历上看,许利明在进入天弘基金之前曾担任过北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理、湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理、北京鹿苑天闻投资顾问公司首席投资顾问等职。2007 年6月加盟天弘基金管理有限公司后,历任投资部研究总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理等职。

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